Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17244 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneus novos 175/70R14, com selo imetro, |
310,00 |
2.480,00 |
| 8.00 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, |
337,00 |
2.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
Pneus novos 175/70R14, com selo imetro, Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, |
5.176,00 |
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| 14/09/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
5.176,00 |
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| 29/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17244/2022
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - 99732 |
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5.113,89 |
| 29/09/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17244/2022 |
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62,11 |
| TOTAL |
5.176,00 |
5.176,00 |
5.176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
29/09/2022 |
62,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
62,11 |
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