| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 18931 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA | 198,45 | 396,90 |
| 1.00 | BRITA 01 | 104,75 | 104,75 |
| 12.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 478,80 |
| 6.00 | PREGO 17X27 | 23,74 | 142,44 |
| 5.00 | TRELIÇA 12MTS | 178,24 | 891,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | AREIA BRITA 01 CIMENTO 50KG PREGO 17X27 TRELIÇA 12MTS | 2.014,07 | ||
| 29/07/2022 | LIQ NT 22118 | 2.014,07 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18931/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.986,62 | ||
| 05/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18931/2022 | 27,45 | ||
| TOTAL | 2.014,07 | 2.014,07 | 2.014,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/10/2022 | 27,45 | Lançada | |
| TOTAL | 27,45 |
