| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 19711 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 797968/2013 | 55.085,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 797968/2013 | 55.085,74 | ||
| 12/08/2022 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 797968/2013 | 55.085,74 | ||
| 21/09/2022 | ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO DA DEVOLUÇÃO A UNIÃO | -12.529,57 | ||
| 21/09/2022 | ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO DA DEVOLUÇÃO A UNIÃO | -12.529,57 | ||
| 22/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19711/2022 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 42.556,17 | ||
| TOTAL | 42.556,17 | 42.556,17 | 42.556,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
