Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20722 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
88 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
4.212,27 |
58.971,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
58.971,78 |
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09/09/2022 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGMMANN SECRETARIO DAS OBRAS |
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56.992,01 |
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12/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20722/2022 - REF. SETEMBRO/2022
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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56.719,16 |
12/09/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20722/2022 |
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272,85 |
21/10/2022 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 236/2022 EM ANEXO. |
-1.979,77 |
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TOTAL |
56.992,01 |
56.992,01 |
56.992,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
12/09/2022 |
272,85 |
3123/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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272,85 |
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