| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 21595 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 32a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL. | 9.259,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 32a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL. | 9.259,26 | ||
| 16/09/2022 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 32a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL. | 9.259,26 | ||
| 16/09/2022 | estorno liq empenho | -9.259,26 | ||
| 16/09/2022 | ERRO ELEMENTO DA DESPESA | -9.259,26 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
