| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO SALDO CONTRATO FINISA/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO A C.E.F DE SALDO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0523096-22/2019-PROGRAMA FINISA | 88.587,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | RESTITUIÇÃO A C.E.F DE SALDO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0523096-22/2019-PROGRAMA FINISA | 88.587,54 | ||
| 31/01/2022 | RESTITUIÇÃO A C.E.F DE SALDO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0523096-22/2019-PROGRAMA FINISA | 88.587,54 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 88.587,54 | ||
| TOTAL | 88.587,54 | 88.587,54 | 88.587,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
