Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23315 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
88 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
4.212,27 |
58.971,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2022 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
58.971,78 |
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09/11/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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57.286,87 |
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10/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23315/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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57.149,38 |
10/11/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23315/2022 |
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137,49 |
21/11/2022 |
Estorno do empenho nº 23315/2022, conforme oficio nº 259/2022 em anexo. |
-1.684,91 |
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TOTAL |
57.286,87 |
57.286,87 |
57.286,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/11/2022 |
137,49 |
3789/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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137,49 |
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