Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24822 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
51 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
- Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia.
Finalidade: TRÂNSITO |
37,29 |
4.847,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
- Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia.
Finalidade: TRÂNSITO |
4.847,70 |
|
|
| 21/11/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
|
3.729,00 |
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| 01/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24822/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432
|
|
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3.654,05 |
| 01/12/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24822/2022 |
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|
74,95 |
| 08/12/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DEPTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
|
1.118,70 |
|
| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24822/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432
|
|
|
1.096,21 |
| 23/12/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24822/2022 |
|
|
22,49 |
| TOTAL |
4.847,70 |
4.847,70 |
4.847,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
01/12/2022 |
74,95 |
3933/2022 |
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
23/12/2022 |
22,49 |
4120/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
97,44 |
|
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