Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25392 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
88 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor mensal |
4.183,39 |
4.183,39 |
| 1.00 |
Hora técnica após implantação |
90,64 |
90,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
Valor mensal Hora técnica após implantação |
4.274,03 |
|
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| 30/11/2022 |
ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 25392 EMPENHADO VALOR DE HORAS TECNICA . |
-90,64 |
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| 12/12/2022 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
4.183,39 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25392/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
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3.645,24 |
| 28/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25392/2022 |
|
|
331,17 |
| 28/12/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 25392/2022 |
|
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206,98 |
| TOTAL |
4.183,39 |
4.183,39 |
4.183,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/12/2022 |
331,17 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
28/12/2022 |
206,98 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
538,15 |
|
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