Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26983 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1568.92 |
Diesel S-10.
Finalidade:onibus placas-iuh-5747-ivy-9970-izg-2089-ducato-ixg-1583-iwc-8643-onibus-jam-8e28-micro-isw-6365-irz-7603-onibus irz-7603-itz-1439 |
6,41 |
10.056,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Diesel S-10.
Finalidade:onibus placas-iuh-5747-ivy-9970-izg-2089-ducato-ixg-1583-iwc-8643-onibus-jam-8e28-micro-isw-6365-irz-7603-onibus irz-7603-itz-1439 |
10.056,77 |
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| 23/12/2022 |
LIQ NOTA 778 |
|
10.056,77 |
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| 05/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26983/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
10.032,63 |
| 05/01/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26983/2022 |
|
|
24,14 |
| 05/01/2023 |
erro |
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-10.032,63 |
| 06/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26983/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
10.032,63 |
| 06/01/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26983/2022 |
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|
24,14 |
| 06/01/2023 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 26983/2022 |
|
|
-24,14 |
| TOTAL |
10.056,77 |
10.056,77 |
10.056,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/01/2023 |
24,14 |
|
|
| IRRF - LIVRE |
06/01/2023 |
24,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
48,28 |
|
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