| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 27112 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 09032022-018810 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSFER. ESPECIAIS - EMENDAS INDIVIDUAIS DIVERSAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022 PARA contratação de empresa em regime de empreitada global, para recapeamento asfáltico de vias urbanas em CBUQ, Rua Caí (entre BR 386 e Avenida Jõao Muniz Reis) Bairro Aparecida, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 120.835,27 | 120.835,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022 PARA contratação de empresa em regime de empreitada global, para recapeamento asfáltico de vias urbanas em CBUQ, Rua Caí (entre BR 386 e Avenida Jõao Muniz Reis) Bairro Aparecida, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 120.835,27 | ||
| 30/08/2023 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL CFE RESTANTE NFSE:2023753 | 120.835,27 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27112/2022 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 118.380,58 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27112/2022 | 853,67 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27112/2022 | 1.601,02 | ||
| TOTAL | 120.835,27 | 120.835,27 | 120.835,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/09/2023 | 853,67 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 06/09/2023 | 1.601,02 | Lançada | |
| TOTAL | 2.454,69 |
