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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 27112 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 09032022-018810
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: TRANSFER. ESPECIAIS - EMENDAS INDIVIDUAIS DIVERSAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022 PARA contratação de empresa em regime de empreitada global, para recapeamento asfáltico de vias urbanas em CBUQ, Rua Caí (entre BR 386 e Avenida Jõao Muniz Reis) Bairro Aparecida, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos 120.835,27 120.835,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/2022 PARA contratação de empresa em regime de empreitada global, para recapeamento asfáltico de vias urbanas em CBUQ, Rua Caí (entre BR 386 e Avenida Jõao Muniz Reis) Bairro Aparecida, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos 120.835,27
30/08/2023 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL CFE RESTANTE NFSE:2023753 120.835,27
06/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27112/2022 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 118.380,58
06/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27112/2022 853,67
06/09/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27112/2022 1.601,02
TOTAL 120.835,27 120.835,27 120.835,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/09/2023 853,67 Lançada
IRRF - LIVRE 06/09/2023 1.601,02 Lançada
TOTAL   2.454,69