| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 27119 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 104.650,91 | 104.650,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 104.650,91 | ||
| 30/12/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 357/2022, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 100.843,62 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DO EMPENHO 27119/2022 , EMPENHADO A MAIOR | -3.807,29 | ||
| 10/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27119/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 81.885,02 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27119/2022 | 11.092,80 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27119/2022 | 3.025,31 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27119/2022 | 4.840,49 | ||
| TOTAL | 100.843,62 | 100.843,62 | 100.843,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 10/01/2023 | 11.092,80 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 10/01/2023 | 3.025,31 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 10/01/2023 | 4.840,49 | Lançada | |
| TOTAL | 18.958,60 |
