| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 27120 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 31.213,66 | 31.213,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 31.213,66 | ||
| 30/12/2022 | liquidado conforme oficio nº 355/2022 por JORGE PIAIA ADMINISTRAD9OR DA UPA | 31.213,66 | ||
| 10/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27120/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 25.345,41 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 | 1.498,25 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 | 936,41 | ||
| 10/01/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27120/2022 | 3.433,49 | ||
| 10/01/2023 | estorno parte do empenho nº 27120/2022, empenhado a maior. | -0,10 | ||
| 10/01/2023 | estorno parte do empenho nº 27120/2022, empenhado a maior. | -0,10 | ||
| TOTAL | 31.213,56 | 31.213,56 | 31.213,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/01/2023 | 1.498,25 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 10/01/2023 | 936,41 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 10/01/2023 | 3.433,49 | Lançada | |
| TOTAL | 5.868,15 |
