Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS TÉCNICOS NO AUXILIO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2022,CFE CONTRATO ADMNISTRATICO 01/2022. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS NO AUXILIO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2022,CFE CONTRATO ADMNISTRATICO 01/2022. |
3.000,00 |
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09/02/2022 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; |
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3.000,00 |
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21/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 |
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2.865,00 |
21/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2839/2022 |
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90,00 |
21/02/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2839/2022 |
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45,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
21/02/2022 |
90,00 |
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Lançada |
IRRF - LIVRE |
21/02/2022 |
45,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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135,00 |
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