Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8679 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato Administrativo nº 78/2022 para aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil |
11.795,00 |
11.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
Contrato Administrativo nº 78/2022 para aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil |
11.795,00 |
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| 08/04/2022 |
LIQUIDADO POR ROSANE MARIA LOOSE |
|
11.795,00 |
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| 12/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2022
JANE MICHELON LTDA - 104689 |
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11.559,10 |
| 12/04/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8679/2022 |
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235,90 |
| TOTAL |
11.795,00 |
11.795,00 |
11.795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
12/04/2022 |
235,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
235,90 |
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