Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Manutenção preventiva e corretiva do equipamento de RAIO X digital. |
1.096,80 |
3.290,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
Manutenção preventiva e corretiva do equipamento de RAIO X digital. |
3.290,40 |
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| 25/01/2022 |
JORGE PIAIA - ADMINISTRADOR DA UPA |
|
1.096,80 |
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| 27/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 95/2022 - REF. JANEIRO/2022
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA - 102615 |
|
|
1.096,80 |
| 09/03/2022 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
1.096,80 |
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| 14/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2022 - REF. FEV/2022
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA - 102615 |
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1.047,55 |
| 14/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 95/2022 |
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49,25 |
| 22/03/2022 |
JORGE PIAIA - ADMNISTRADOR DA UPA |
|
1.096,80 |
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| 04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2022 - REF. MARÇO/2022
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA - 102615
|
|
|
1.047,55 |
| 04/04/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 95/2022 |
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|
49,25 |
| TOTAL |
3.290,40 |
3.290,40 |
3.290,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/03/2022 |
49,25 |
591/2022 |
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
04/04/2022 |
49,25 |
798/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
98,50 |
|
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