| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
| Número do empenho: | 10075 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 63/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes junho/2023 | 8.792,82 | 8.792,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | contrato administrativo nº 63/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes junho/2023 | 8.792,82 | ||
| 13/07/2023 | RICARDO TONELLO - RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR | 8.792,82 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2023 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - 520 | 8.616,96 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10075/2023 | 175,86 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2023 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - 520 | 8.374,63 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10075/2023 | 418,19 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 10075/2023 | -175,86 | ||
| 19/07/2023 | EMPENHADO EQUIVOCADO | -8.616,96 | ||
| TOTAL | 8.792,82 | 8.792,82 | 8.792,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/07/2023 | 175,86 | ||
| ISS FORNECEDORES | 19/07/2023 | 418,19 | Lançada | |
| TOTAL | 594,05 |
