Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10101 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM - TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM
Finalidade: UPA |
76,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM - TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM
Finalidade: UPA |
760,00 |
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| 05/07/2023 |
LIQ NOTA 24188 |
|
760,00 |
|
| 13/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10101/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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748,78 |
| 13/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10101/2023 |
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11,22 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
13/07/2023 |
11,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,22 |
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