| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APROVA DIGITAL S/A |
| Número do empenho: | 10594 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema | 8.000,00 | 48.000,00 |
| 1.00 | parametrização | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.00 | treinamento usuários internos | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.00 | treinamento usuários externos | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema parametrização treinamento usuários internos treinamento usuários externos | 68.000,00 | ||
| 30/11/2023 | RENATO DALLA´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 20.000,00 | ||
| 30/11/2023 | RENATO DALLA´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 8.000,00 | ||
| 08/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10594/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 aprova digital s/a - 111042 | 26.656,00 | ||
| 08/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10594/2023 | 1.344,00 | ||
| 28/12/2023 | RENATO DALLA´GNOL- SEC.DA DO PLANEJAMENTO | 8.000,00 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO CONFORME MEMORANDO Nº 315/2023 | -32.000,00 | ||
| 08/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10594/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 aprova digital s/a - 111042 | 7.616,00 | ||
| 08/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10594/2023 | 384,00 | ||
| TOTAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/12/2023 | 1.344,00 | 3892/2023 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 08/01/2024 | 384,00 | 4438/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.728,00 |
