| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10839 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS 07/2023. | 629,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS 07/2023. | 629,95 | ||
| 25/07/2023 | LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 629,95 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10839/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 622,39 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10839/2023 | 7,56 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10839/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 622,39 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10839/2023 | 7,56 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 10839/2023 | -7,56 | ||
| 26/07/2023 | retido equivocado | -622,39 | ||
| TOTAL | 629,95 | 629,95 | 629,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/07/2023 | 7,56 | ||
| IRRF - LIVRE | 26/07/2023 | 7,56 | Lançada | |
| TOTAL | 15,12 |
