Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11562 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C - Emulsão asfáltica, tipo RM-1C
Finalidade: SEC. OBRAS |
3.550,00 |
49.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C - Emulsão asfáltica, tipo RM-1C
Finalidade: SEC. OBRAS |
49.700,00 |
|
|
| 11/08/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
47.783,00 |
|
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11562/2023 - REF. AGOSTO/2023
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
|
|
|
47.668,32 |
| 16/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11562/2023 |
|
|
114,68 |
| 29/12/2023 |
ESTORNO CONFORME OFICIO EM ANEXO |
-1.917,00 |
|
|
| TOTAL |
47.783,00 |
47.783,00 |
47.783,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/08/2023 |
114,68 |
2434/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
114,68 |
|
|
