Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12228 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML - FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
10,98 |
329,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML - FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
329,40 |
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| 02/01/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
329,40 |
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| 15/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12228/2023
DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 111448 |
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325,45 |
| 15/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12228/2023 |
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3,95 |
| TOTAL |
329,40 |
329,40 |
329,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/01/2024 |
3,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,95 |
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