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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1257	Data de lançamento:	26/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023		3.101,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023	3.101,67
26/01/2023	LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2023		3.101,67
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			56,00
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			57,28
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			93,05
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			204,76
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			232,62
26/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			525,19
30/01/2023	Pagamento de Empenho 1257/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 002			1.932,77
TOTAL		3.101,67	3.101,67	3.101,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	26/01/2023	56,00		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	26/01/2023	57,28		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	26/01/2023	93,05		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/01/2023	204,76		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	26/01/2023	232,62		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/01/2023	525,19		Lançada
TOTAL		1.168,90