Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13484 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG - CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
12,96 |
129,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG - CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
129,60 |
|
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| 31/08/2023 |
LIQ NOTA 24612 |
|
129,60 |
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| 13/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13484/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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125,44 |
| 13/09/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13484/2023 |
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4,16 |
| TOTAL |
129,60 |
129,60 |
129,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
13/09/2023 |
4,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,16 |
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