| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 13803 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA referente ajuste de contrapartida | 55.584,63 | 55.584,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA referente ajuste de contrapartida | 55.584,63 | ||
| 24/06/2024 | SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL | 43.140,32 | ||
| 25/06/2024 | ERRO DE RECURSO | -43.140,32 | ||
| 25/06/2024 | AJUSTE DE CONTRAPARTIDA DEVIDO ALTERAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MESMO CONVENIO | -17.515,07 | ||
| 12/08/2024 | SERGIO ANGELO GRASSI ENGENHEIRO CIVIL | 37.933,63 | ||
| 12/08/2024 | AJUSTE NA CONTRAPARTIDA | -135,93 | ||
| 13/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 37.274,07 | ||
| 13/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13803/2023 | 659,56 | ||
| TOTAL | 37.933,63 | 37.933,63 | 37.933,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/08/2024 | 659,56 | Lançada | |
| TOTAL | 659,56 |
