Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2023 |
Contrato Adminiatrativo Nº 85/2023 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação na zona urbana do município, TRECHO DA RUA OITO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, conforme contrato de Repasse nº 924818/2021/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma |
118.467,05 |
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| 23/04/2024 |
DEVIDO AO AJUSTE/DISTRIBUIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO EM TODOS OS CONTRATOS VINCULADOS AO CONVENIO. |
-3.890,24 |
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| 20/05/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
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108.494,75 |
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| 20/05/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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1.233,96 |
| 20/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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673,07 |
| 20/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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1.346,14 |
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13926/2023 - REF. MAIO/2024
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644
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105.241,58 |
| 15/10/2024 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
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1.448,68 |
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| 15/10/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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16,47 |
| 15/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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17,97 |
| 15/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13926/2023, 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
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29,96 |
| 17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13926/2023 - REF. OUTUBRO/2024
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644
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1.384,28 |
| TOTAL |
114.576,81 |
109.943,43 |
109.943,43 |
| SALDO A PAGAR |
4.633,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
