Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
Termo Aditivo II CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidade |
59.739,07 |
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| 09/10/2023 |
PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA |
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55.438,37 |
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| 19/10/2023 |
PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA |
|
0,20 |
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| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15246/2023 - REF. OUTUBRO/2023
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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53.148,96 |
| 19/10/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15246/2023 |
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2.289,61 |
| 03/01/2024 |
PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA |
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4.300,50 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15246/2023 - REF. BOLETIM FINAL JANEIRO/2024
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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4.267,60 |
| 17/01/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15246/2023 |
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|
32,90 |
| TOTAL |
59.739,07 |
59.739,07 |
59.739,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
