Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
164 |
Data de lançamento: |
10/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Pneus novos 225/75R16, com selo imetro - Pneus novos 225/75R16, com selo imetro
Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS |
733,12 |
11.729,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2023 |
Pneus novos 225/75R16, com selo imetro - Pneus novos 225/75R16, com selo imetro
Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS |
11.729,92 |
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| 23/01/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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11.729,92 |
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| 26/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 164/2023
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 |
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11.589,16 |
| 26/01/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 164/2023 |
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140,76 |
| TOTAL |
11.729,92 |
11.729,92 |
11.729,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
26/01/2023 |
140,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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140,76 |
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