Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16516 |
Data de lançamento: |
27/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 758.05 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603, ONIBUS IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
5,60 |
4.245,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603, ONIBUS IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
4.245,82 |
|
|
| 27/10/2023 |
LIQ NOTA 001.620 |
|
4.245,82 |
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| 27/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16516/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
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4.235,63 |
| 27/11/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16516/2023 |
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10,19 |
| TOTAL |
4.245,82 |
4.245,82 |
4.245,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/11/2023 |
10,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,19 |
|
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