Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17035 |
Data de lançamento: |
09/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 652.36 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
5,68 |
3.702,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
3.702,17 |
|
|
| 09/11/2023 |
LIQ NOTA 001.702 |
|
3.702,17 |
|
| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17035/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
3.693,28 |
| 05/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17035/2023 |
|
|
8,89 |
| TOTAL |
3.702,17 |
3.702,17 |
3.702,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/12/2023 |
8,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,89 |
|
|
