| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CORRETORA S/A |
| Número do empenho: | 17062 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS CONVENIO MÊS 10/2023 | 486,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | TARIFAS CONVENIO MÊS 10/2023 | 486,18 | ||
| 10/11/2023 | LIQUIDADO POR ELISABETE DE MOURA | 486,18 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17062/2023 BANRISUL CORRETORA S/A - 1483 | 486,18 | ||
| TOTAL | 486,18 | 486,18 | 486,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
