| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 17190 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI | 5,60 | 28,00 |
| 5.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES | 50,38 | 251,90 |
| 10.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES | 50,82 | 508,20 |
| 20.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES | 52,90 | 1.058,00 |
| 2000.00 | SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML Finalidade: UPA | 3,69 | 7.384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML Finalidade: UPA | 9.230,10 | ||
| 23/11/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 8.860,90 | ||
| 04/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17190/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 8.754,57 | ||
| 04/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17190/2023 | 106,33 | ||
| 14/12/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 313/2023 | -369,20 | ||
| TOTAL | 8.860,90 | 8.860,90 | 8.860,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/12/2023 | 106,33 | 3808/2023 | Lançada |
| TOTAL | 106,33 |
