Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17190 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI |
5,60 |
28,00 |
| 5.00 |
CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES |
50,38 |
251,90 |
| 10.00 |
CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES |
50,82 |
508,20 |
| 20.00 |
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES |
52,90 |
1.058,00 |
| 2000.00 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML
Finalidade: UPA |
3,69 |
7.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML
Finalidade: UPA |
9.230,10 |
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| 23/11/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
8.860,90 |
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| 04/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17190/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
|
|
|
8.754,57 |
| 04/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17190/2023 |
|
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106,33 |
| 14/12/2023 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 313/2023 |
-369,20 |
|
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| TOTAL |
8.860,90 |
8.860,90 |
8.860,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/12/2023 |
106,33 |
3808/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
106,33 |
|
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