| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 17295 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CEFTRIAXONA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA Finalidade: UPA | 6,20 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | CEFTRIAXONA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA Finalidade: UPA | 1.860,00 | ||
| 23/11/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 930,00 | ||
| 04/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17295/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 918,84 | ||
| 04/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17295/2023 | 11,16 | ||
| 06/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM. DA UPA | 930,00 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17295/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 918,84 | ||
| 14/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17295/2023 | 11,16 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/12/2023 | 11,16 | 3809/2023 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 14/12/2023 | 11,16 | 4028/2023 | Lançada |
| TOTAL | 22,32 |
