| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17679 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARA DENILSON ANTONIO PASTORIO | 1.587,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | DESPESA DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARA DENILSON ANTONIO PASTORIO | 1.587,00 | ||
| 24/11/2023 | DESPESA DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARA DENILSON ANTONIO PASTORIO | 1.587,00 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17679/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 915,91 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17679/2023 | 41,79 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17679/2023 | 100,30 | ||
| 17/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17679/2023 - REF. JANEIRO/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 481,00 | ||
| 17/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17679/2023 | 25,39 | ||
| 17/01/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17679/2023 | 22,61 | ||
| TOTAL | 1.587,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/12/2023 | 41,79 | 4289/2023 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 20/12/2023 | 100,30 | 4289/2023 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 17/01/2024 | 25,39 | 38/2024 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 17/01/2024 | 22,61 | 38/2024 | Lançada |
| TOTAL | 190,09 |
