Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17703 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONCRETO FCK 20 MPA USINADO CONVENCIONAL |
510,00 |
1.530,00 |
| 5.00 |
TINTA A OLEO, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO DE 3,6 LITROS |
73,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
CONCRETO FCK 20 MPA USINADO CONVENCIONAL TINTA A OLEO, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO DE 3,6 LITROS |
1.895,00 |
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| 01/12/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
1.895,00 |
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| 08/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17703/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.872,26 |
| 08/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17703/2023 |
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22,74 |
| TOTAL |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/12/2023 |
22,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,74 |
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