| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17788 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 8.227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 8.227,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2023 | 8.227,00 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM | 876,95 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM | 1.084,17 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 17788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205 | 6.265,88 | ||
| TOTAL | 8.227,00 | 8.227,00 | 8.227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 27/11/2023 | 876,95 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 27/11/2023 | 1.084,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1.961,12 |
