Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18169 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE |
386,00 |
3.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE |
3.088,00 |
|
|
| 15/12/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
3.088,00 |
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| 21/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18169/2023
JN PNEUS LTDA - 108102 |
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|
3.050,94 |
| 21/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18169/2023 |
|
|
37,06 |
| 28/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18169/2023
JN PNEUS LTDA - 108102 |
|
|
80,00 |
| 28/12/2023 |
erro |
|
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-80,00 |
| TOTAL |
3.088,00 |
3.088,00 |
3.088,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
21/12/2023 |
37,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,06 |
|
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