Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18205 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 151.36 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco, ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
5,84 |
884,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco, ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
884,41 |
|
|
| 29/11/2023 |
LIQ NOTA 001.742 |
|
884,41 |
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| 20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18205/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
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882,29 |
| 20/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18205/2023 |
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2,12 |
| TOTAL |
884,41 |
884,41 |
884,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/12/2023 |
2,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,12 |
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