| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PAGOS A MAIS AO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN PARA EXEWCUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2022 | 11.283,00 | 11.283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PAGOS A MAIS AO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN PARA EXEWCUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2022 | 11.283,00 | ||
| 09/02/2023 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PAGOS A MAIS AO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN PARA EXEWCUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2022 | 11.283,00 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2023 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 11.283,00 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2023 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 11.283,00 | ||
| 17/02/2023 | REF VALOR LANÇADO E NAO DEBITADO NO BANCO CFE EXTRATO. | -11.283,00 | ||
| TOTAL | 11.283,00 | 11.283,00 | 11.283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
