| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19631 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 | 8.227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 | 8.227,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2023 | 8.227,00 | ||
| 20/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS | 876,95 | ||
| 20/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS | 1.890,44 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Empenho 19631/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 812 | 5.459,61 | ||
| TOTAL | 8.227,00 | 8.227,00 | 8.227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 20/12/2023 | 876,95 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 20/12/2023 | 1.890,44 | Lançada | |
| TOTAL | 2.767,39 |
