| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 2996 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 28.092,74 | 28.092,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 28.092,74 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 057/2023. POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 28.092,74 | ||
| 08/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2023 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 22.381,27 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2996/2023 | 3.341,82 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2996/2023 | 1.458,25 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2996/2023 | 911,40 | ||
| TOTAL | 28.092,74 | 28.092,74 | 28.092,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 08/03/2023 | 3.341,82 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 08/03/2023 | 1.458,25 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 08/03/2023 | 911,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5.711,47 |
