| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 3181 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS- UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 680.41 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 41,21 | 28.039,69 |
| 142.99 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 49,77 | 7.116,61 |
| 2692.93 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 25,19 | 67.834,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 102.991,20 | ||
| 06/03/2023 | liquidado conforme nº 061/2023 por JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 102.991,20 | ||
| 07/03/2023 | ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 061/2023, REFERENTE Á PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO A MAIOR NO MÊS JANEIRO/2023. | -9.370,68 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2023 - REF. parte empenho ref.fev/2023 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 76.019,86 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3181/2023 | 2.808,62 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3181/2023 | 10.298,26 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3181/2023 | 4.493,78 | ||
| 14/03/2023 | empenhado indevidamente erro na nfs | -9.370,68 | ||
| TOTAL | 93.620,52 | 93.620,52 | 93.620,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/03/2023 | 2.808,62 | 490/2023 | Lançada |
| INSS - LIVRE | 09/03/2023 | 10.298,26 | 490/2023 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 09/03/2023 | 4.493,78 | 490/2023 | Lançada |
| TOTAL | 17.600,66 |
