| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção da nova cozinha e reforma para adequação do novo refeitório e banheiros da EMEF Duque de Caxias, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro e projeto | 32.020,03 | 32.020,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção da nova cozinha e reforma para adequação do novo refeitório e banheiros da EMEF Duque de Caxias, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro e projeto | 32.020,03 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 149, POR ANA C. QUATRIN, E BOLITIM DE MEDICÇÃO EM ANEXO | 31.068,89 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NFS Nº 149 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 4000/2023 - REF. MAIO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 30.466,65 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4000/2023 | 602,24 | ||
| 12/06/2023 | ESTORNO CONFORME MEMORIAL DESCRETIVO E OFICIO EM ANEXO | -951,14 | ||
| TOTAL | 31.068,89 | 31.068,89 | 31.068,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/06/2023 | 602,24 | 1275/2023 | Lançada |
| TOTAL | 602,24 |
