| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 20ML - CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 20ML Finalidade: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,80 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 20ML - CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 20ML Finalidade: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 160,00 | ||
| 19/01/2023 | LIQUIDADO POR JORGE PAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 128,00 | ||
| 26/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE N 120425 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 45/2023 - REF. JANEIRO/2023 A. G. KIENEN & CIA LTDA - 102908 | 126,46 | ||
| 26/01/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 45/2023 | 1,54 | ||
| 26/01/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 23/2022 EM ANALISE | -32,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/01/2023 | 1,54 | 71/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,54 |
