Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cargas de gás P13. - Cargas de gás P13.
Finalidade: POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA |
128,30 |
128,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
Cargas de gás P13. - Cargas de gás P13.
Finalidade: POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA |
128,30 |
|
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| 26/04/2023 |
LIQ NOTA 3212 |
|
128,30 |
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| 03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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127,99 |
| 03/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6157/2023 |
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0,31 |
| 04/05/2023 |
REF. TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-127,99 |
| 08/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
127,99 |
| TOTAL |
128,30 |
128,30 |
128,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
03/05/2023 |
0,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,31 |
|
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