Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - Pneus novos 195/65R15, com selo imetro,
Finalidade: SEC. SAÚDE |
337,00 |
4.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2023 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - Pneus novos 195/65R15, com selo imetro,
Finalidade: SEC. SAÚDE |
4.044,00 |
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06/02/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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4.044,00 |
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10/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2023
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - 99732 |
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3.995,47 |
10/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 703/2023 |
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48,53 |
TOTAL |
4.044,00 |
4.044,00 |
4.044,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/02/2023 |
48,53 |
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Lançada |
TOTAL |
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48,53 |
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