| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de poda de manutenção e limpeza nas árvores da Praça da Matriz. | 900,90 | 55.855,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de poda de manutenção e limpeza nas árvores da Praça da Matriz. | 55.855,80 | ||
| 22/08/2023 | RICRADO GIOVERNARDI - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE | 29.729,60 | ||
| 30/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2023 - REF. AGOSTO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 28.504,74 | ||
| 30/08/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7366/2023 | 1.224,86 | ||
| 18/10/2023 | RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 5.405,40 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2023 - REF. OUTUBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 5.182,16 | ||
| 20/10/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7366/2023 | 223,24 | ||
| 17/12/2024 | ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2023. | -20.720,80 | ||
| TOTAL | 35.135,00 | 35.135,00 | 35.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/08/2023 | 1.224,86 | 2562/2023 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 20/10/2023 | 223,24 | 3307/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.448,10 |
