| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO FINISA-523.096.22 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 26/101 | 63.979,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 26/101 | 63.979,98 | ||
| 23/05/2023 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 26/101 | 63.979,98 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7389/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 63.979,98 | ||
| 26/05/2023 | referente valor empenhado a maior conforme relatorio em, anexo | -10.000,00 | ||
| 29/05/2023 | ESTORNO LQI EMPENHO | -10.000,00 | ||
| 29/05/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -10.000,00 | ||
| TOTAL | 53.979,98 | 53.979,98 | 53.979,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
