| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7395 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.00 | Manutenção e limpeza Ar condicionado 12.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 12.000 Btus | 183,00 | 10.797,00 |
| 1.00 | Manutenção e limpeza Ar condicionado 30.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 30.000 Btus | 240,00 | 240,00 |
| 18.00 | Manutenção e limpeza Ar condicionado 18.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 18.000 Btus Finalidade: ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 236,00 | 4.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Manutenção e limpeza Ar condicionado 12.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 12.000 Btus Manutenção e limpeza Ar condicionado 30.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 30.000 Btus Manutenção e limpeza Ar condicionado 18.000 Btus - Manutenção e limpeza Ar condicionado 18.000 Btus Finalidade: ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.285,00 | ||
| 18/08/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.285,00 | ||
| 28/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7395/2023 BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 95919 | 14.881,09 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7395/2023 | 403,91 | ||
| TOTAL | 15.285,00 | 15.285,00 | 15.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/08/2023 | 403,91 | Lançada | |
| TOTAL | 403,91 |
