Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML - SORO FISIOLÓGICO 1000ML |
9,31 |
1.116,72 |
300.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO 500ML |
7,47 |
2.241,00 |
288.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ML - SORO FISIOLÓGICO 250ML |
6,17 |
1.775,52 |
2960.00 |
SORO FISIOLÓGICO 100ML - SORO FISIOLÓGICO 100ML
Finalidade: UPA |
5,44 |
16.111,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2023 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML - SORO FISIOLÓGICO 1000ML SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO 500ML SORO FISIOLÓGICO 250ML - SORO FISIOLÓGICO 250ML SORO FISIOLÓGICO 100ML - SORO FISIOLÓGICO 100ML
Finalidade: UPA |
21.244,52 |
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03/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
17.886,80 |
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09/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2023 - REF. MARÇO/2023
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
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|
17.886,80 |
22/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
1.042,27 |
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22/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.241,00 |
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22/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM,.DA UPA |
|
1.042,27 |
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22/03/2023 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
|
-1.042,27 |
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27/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 803/2023 - REF. MARÇO/2023
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
|
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3.243,87 |
27/03/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 803/2023 |
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39,40 |
29/12/2023 |
ESTORNO CONFORME OFICIO EM ANEXO. |
-74,45 |
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TOTAL |
21.170,07 |
21.170,07 |
21.170,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
27/03/2023 |
39,40 |
656/2023 |
Lançada |
TOTAL |
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39,40 |
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